Fonds de revenu équilibré mondial Lazard Série F (CAD)
- Fréquence de distribution: Mensuelle
- Nombre de titres: 473
- Total de l’actif: C$13 M
LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- Détient des actions mondiales à haut rendement, des actions mondiales à faible volatilité et des titres à revenu fixe mondiaux
- Cherche à ajouter de la valeur grâce à la sélection de titres et à la répartition des actifs
- Peut modifier de façon active son exposition aux actions et aux titres à revenu fixe
- L’exposition au risque de change est couverte en dollars canadiens de manière dynamique
- Cible une distribution annuelle de 4 %, versée mensuellement
Avantages
- Potentiel de surperformance à long terme avec moins de volatilité
- Les avoirs obligataires assurent une stabilisation en cas de repli du marché
- Vaste exposition à la plupart des secteurs du marché boursier canadien
- Exploite les dividendes pour contribuer au rendement total
- Offre des rentrées d’argent mensuelles
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | $ CA | $ US | |
| A | 185 | 187 | |
| F | 588 | 589 | |
Inception: 4 novembre 2014|Série F (CAD)|RFG: 0,98 %RENDEMENT : Série F (CAD) | en data du 31 août 2023
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenue équilibré mondial Lazard | 0,46 | 2,04 | 3,29 | 4,69 | 7,91 | 2,04 | 2,63 | 4,06 | 4,12 | ||
| Indice de référence de revenu équilibré mondial Lazard** | -0,24 | 2,76 | 5,45 | 8,08 | 8,44 | 2,21 | 4,21 | 4,91 | 6,13 | ||
| Rendement par année civile (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenue équilibré mondial Lazard | 7,03 | 0,89 | 10,95 | -0,09 | 11,23 | 3,03 | 9,19 | -9,76 | ||
| Indice de référence de revenu équilibré mondial Lazard** | 16,89 | 1,40 | 9,37 | -0,07 | 13,55 | 10,53 | 7,37 | -12,41 | ||
En date du : 31 août 2023
14,271.00 $CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION
10 principaux pays
| Pays | |
|---|---|
| États-Unis | 31,6 % |
| Japon | 4,5 % |
| Royaume-Uni | 1,8 % |
| Canada | 1,4 % |
| France | 1,3 % |
| Australie | 1,2 % |
| Pays-Bas | 1,0 % |
| Danemark | 0,9 % |
| Italie | 0,7 % |
| Allemagne | 0,7 % |
| Total | 45,1 % |
| Nbre total de pays | 24 |
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Gouvernement des Bermudes 3,717 % 25 janv. 2027 | 2,0 % |
| Apple Inc. | 1,4 % |
| Gouvernement de l'Irlande 1,35 % 18 mars 2031 | 1,1 % |
| Tesco Corp Treasury Serv 2,75 % 27 avril 2030 | 1,1 % |
| République du Panama 8,875% 30 sep. 2027 | 1,1 % |
| Schneider Electric SE 0,875 % 13 déc. 2026 | 1,1 % |
| Gouvernement de la République tchèque 1,00 % 19 nov. 2027 | 1,0 % |
| Banque internationale pour la reconstr. + dévelop. 1,25 % 16 mars 2026 | 1,0 % |
| Royaume-Uni Gilt 0,875 % 31 juil. 2033 | 0,9 % |
| Alphabet Inc | 0,9 % |
| Total des 10 principaux Titres | 11,6 % |
| Nbre total de titres | 473 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| Technologies de l'Information | 9,4 % |
| Santé | 7,5 % |
| Finance | 7,3 % |
| Biens de consommation de base | 5,7 % |
| Consommation discrétionnaire | 4,1 % |
| Services de communication | 3,7 % |
| Industrie | 3,5 % |
| Services aux collectivités | 2,5 % |
| Immobilier | 1,9 % |
| Énergie | 1,5 % |
| Autre | 52,8 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION DE L’ACTIF
| Répartition de l'actif | |
|---|---|
| Actions mondiales | 46,7 % |
| Revenu fixe – Gouvernement | 32,1 % |
| Revenu fixe – Entreprises | 18,1 % |
| Actions canadiennes | 1,4 % |
| Autre | 1,7 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION RÉGIONALE
| Région | |
|---|---|
| Amérique du Nord | 56,5 % |
| Europe | 23,4 % |
| Asie | 13,7 % |
| Amérique latine | 3,6 % |
| Moyen-Orient | 1,1 % |
| Afrique | 0,0 % |
| Autre | 1,7 % |
| Total | 100,0 % |
DOCUMENTS ET MÉDIAS CONNEXES
Le rendement indiqué est celui de la série sélectionnée. Les pensées, les opinions et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de Gestion d'actifs Lazard et sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Gestion d'actifs Lazard ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant Bridgehouse et Gestion d'actifs Lazard ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Gestion d'actifs Lazard (Lazard) comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. MSCI n'a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce rapport et n'accepte aucune responsabilité que ce soit à l'égard des données qu'il contient. Vous n'êtes pas autorisé à redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d'autres indices ou produits d'investissement. Les données de rendement sont nettes des frais.
