Fonds de revenu équilibré mondial Lazard Série F (CAD)
- Fréquence de distribution: Mensuelle
- Nombre de titres: 473
- Total de l’actif: C$15 M
LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- Détient des actions mondiales à haut rendement, des actions mondiales à faible volatilité et des titres à revenu fixe mondiaux
- Cherche à ajouter de la valeur grâce à la sélection de titres et à la répartition des actifs
- Peut modifier de façon active son exposition aux actions et aux titres à revenu fixe
- L’exposition au risque de change est couverte en dollars canadiens de manière dynamique
- Cible une distribution annuelle de 4 %, versée mensuellement
Avantages
- Potentiel de surperformance à long terme avec moins de volatilité
- Les avoirs obligataires assurent une stabilisation en cas de repli du marché
- Vaste exposition à la plupart des secteurs du marché boursier canadien
- Exploite les dividendes pour contribuer au rendement total
- Offre des rentrées d’argent mensuelles
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | $ CA | $ US | |
| A | 185 | 187 | |
| F | 588 | 589 | |
Inception: 4 novembre 2014|Série F (CAD)|RFG: 0,98 %RENDEMENT : Série F (CAD)
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenue équilibré mondial Lazard | 2,23 | 5,85 | 3,01 | 2,23 | -5,10 | 0,81 | 2,52 | 3,98 | 4,11 | ||
| Indice de référence de revenu équilibré mondial Lazard** | 4,00 | 6,62 | 2,01 | 4,00 | -6,13 | 2,18 | 3,87 | 4,69 | 6,07 | ||
| Rendement par année civile (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de revenue équilibré mondial Lazard | 7,03 | 0,89 | 10,95 | -0,09 | 11,23 | 3,03 | 9,19 | -9,76 | ||
| Indice de référence de revenu équilibré mondial Lazard** | 16,89 | 1,40 | 9,37 | -0,07 | 13,55 | 10,53 | 7,37 | -12,41 | ||
En date du : 31 janvier 2023
13,936.00 $CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION
Sommaire du portefeuille de titres au 31 janvier 2023
10 principaux pays
| Pays | |
|---|---|
| États-Unis | 29,5 % |
| Japon | 4,5 % |
| Royaume-Uni | 2,3 % |
| Canada | 1,7 % |
| Pays-Bas | 1,2 % |
| France | 1,2 % |
| Australie | 1,0 % |
| Suisse | 0,8 % |
| Danemark | 0,7 % |
| Allemagne | 0,7 % |
| Total | 43,6 % |
| Nbre total de pays | 22 |
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Gouvernement des Bermudes 3,717 % 25 janv. 2027 | 1,7 % |
| Telstra Corp Ltd 4,00 % 19 avril 2027 | 1,2 % |
| NZ Local Govt Fund Agency 2,25 % 15 avril 2024 | 1,1 % |
| Gouvernement de Pologne 1,00 % 25 mai 2028 | 1,0 % |
| Prologis LP 1,25% 15 oct. 2030 | 1,0 % |
| Apple Inc. | 1,0 % |
| Trésorerie et équivalents | 1,0 % |
| JP Morgan Chase & Co. 1,00 % 1er mai 2028 | 1,0 % |
| Verizon Communications 3,875 % 8 févr. 2029 | 0,9 % |
| Tesco Corp Treasury Serv 2,75 % 27 avril 2030 | 0,9 % |
| Total des 10 principaux Titres | 10,8 % |
| Nbre total de titres | 473 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| Santé | 7,4 % |
| Technologies de l'Information | 6,8 % |
| Finance | 6,2 % |
| Biens de consommation de base | 6,1 % |
| Consommation discrétionnaire | 4,4 % |
| Industrie | 4,4 % |
| Services de communication | 3,4 % |
| Services aux collectivités | 2,9 % |
| Immobilier | 1,6 % |
| Énergie | 1,6 % |
| Autre | 55,3 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION DE L’ACTIF
| Répartition de l'actif | |
|---|---|
| Actions mondiales | 44,4 % |
| Revenu fixe – Gouvernement | 29,8 % |
| Revenu fixe – Entreprises | 21,7 % |
| Actions canadiennes | 1,7 % |
| Autre | 2,4 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION RÉGIONALE
| Région | |
|---|---|
| Amérique du Nord | 56,7 % |
| Europe | 20,9 % |
| Asie | 15,3 % |
| Amérique latine | 4,4 % |
| Moyen-Orient | 0,2 % |
| Afrique | 0,0 % |
| Autre | 2,5 % |
| Total | 100,0 % |
Documents Connexes
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