Fonds d’opportunités Sionna Série F (CAD)
- Fréquence de distribution: Annually
- Nombre de titres: 27
- Total de l’actif: C$70 M
LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- Portefeuille concentré, composé des meilleures 20 à 30 idées de Sionna
- Peut investir dans la gamme complète des capitalisations boursières
- Détient au moins 51 % de valeurs mobilières canadiennes
- Peut investir jusqu’à 49 % dans des titres étrangers
- Met l’accent sur la gouvernance d’entreprise
Avantages
- Possibilité de surperformance à long terme
- Couvre toutes les capitalisations boursières dans un seul portefeuille
- Convient comme avoir en actions canadiennes
- Peut acheter des titres de sociétés étrangères de façon opportuniste pour leur potentiel de rendement et de diversification
- Offre une exposition à des sociétés de qualité supérieure
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
| No du fonds | |||
|---|---|---|---|
| Série | $ CA | $ US | |
| A | 165 | - | |
| F | 565 | - | |
Inception: 13 mai 2014|Série F (CAD)|RFG: 1,29 %RENDEMENT : Série F (CAD)
| Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | 7-an | Depuis sa création |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d’opportunités Sionna | 4,11 | 7,35 | 4,59 | 4,11 | 1,41 | 8,57 | 8,20 | 10,39 | 8,20 | ||
| Indice de référence mixte | 6,04 | 5,62 | 5,45 | 6,04 | -1,05 | 9,99 | 10,14 | 11,52 | 10,75 | ||
| Rendement par année civile (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d’opportunités Sionna | -5,92 | 12,64 | 14,58 | -2,56 | 19,66 | -1,94 | 23,82 | 1,03 | ||
| Indice de référence mixte | 5,84 | 14,18 | 11,21 | -2,75 | 23,56 | 10,74 | 26,18 | -8,99 | ||
Sommaire du portefeuille de titres au 31 janvier 2023
10 PRINCIPAUX TITRES
| Titre | |
|---|---|
| Trésorerie et équivalents | 9,3 % |
| Shell PLC ADR | 5,4 % |
| ING Groep N.V. Sponsored ADR | 5,2 % |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 5,0 % |
| Banque Royale du Canada | 4,9 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 4,8 % |
| Nutrien Ltd. | 4,3 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | 4,3 % |
| Énergie Suncor Inc. | 4,2 % |
| Quebecor Inc cat. B | 4,0 % |
| Total des 10 principaux Titres | 51,4 % |
| Nbre total de titres | 27 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
| Secteur | |
|---|---|
| Finance | 30,6 % |
| Énergie | 18,0 % |
| Santé | 9,3 % |
| Consommation discrétionnaire | 8,9 % |
| Services de communication | 8,9 % |
| Biens de consommation de base | 7,8 % |
| Matériels | 4,3 % |
| Technologies de l'Information | 2,3 % |
| Autre | 9,9 % |
| Total | 100,0 % |
COMPOSITION DE L’ACTIF
| Répartition de l'actif | |
|---|---|
| Actions canadiennes | 53,3 % |
| Actions mondiales | 36,9 % |
| Autre | 9,9 % |
| Total | 100,0 % |
Documents Connexes
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