Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price Série F (CAD)
- Nombre de titres: 781
- Total de l’actif: C$123 M
LES AVANTAGES DE DÉTENIR
Caractéristiques
- Une diversification mondiale dans différentes régions, classes d’actifs, capitalisations, devises et stratégies spéculatives
- Une approche ascendante à la sélection de titres faisant appel aux données fondamentales combinée à une analyse descendante menée par des experts
- Des gestionnaires de portefeuille chevronnés, épaulés par une équipe formée de plus de 80 professionnels de l’investissement diversifié
- Une exposition aux meilleures idées de placements provenant de plus de 410 analystes en recherche de T. Rowe Price à l’échelle mondiale
Avantages
- L’assurance de s’allier à un gestionnaire qui possède plus de 30 ans d’expérience dans les portefeuilles diversifiés
- La répartition des actifs est modifiée avec prudence selon l’évolution des marchés afin de veiller à la stabilité du profil de risque et de rendement
- Le recours à des stratégies non traditionnelles à plus faible corrélation pour atténuer les risques et chercher d’autres sources de rendement
- Une exposition à un monde de possibilités dans un seul fonds
Tous les chiffres ci-dessus sont en date du 31 décembre 2022, sauf indication contraire.
15 gestionnaires de portefeuille sectoriels, 209 analystes en placements, 85 analystes adjoints, 41 analystes spécialisés, 59 analystes en recherche quantitative et 4 économistes.
Sous-conseiller en valeurs
Fundserv : BIP
No du fonds | |||
---|---|---|---|
Série | $ CA | $ US | |
A | 106 | - | |
F | 516 | - |
Inception: 17 mai 2017|Série F (CAD)|RFG: 1,02 %RENDEMENT : Série F (CAD) | en data du 31 août 2023
Rendement annualisé (%) | 1-mois | 3-mois | 6-mois | Cumul ann. | 1-an | 3-an | 5-an | Depuis sa création |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price | 1,45 | 4,31 | 10,35 | 4,31 | 0,25 | 8,27 | 3,96 | 3,98 | ||
Indice de référence de répartition mondiale T. Rowe Price** | 2,14 | 5,92 | 11,03 | 5,92 | -0,54 | 7,94 | 5,47 | 5,19 |
Rendement par année civile (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price | -3,16 | 12,80 | 8,19 | 7,82 | -7,88 | ||
Indice de référence de répartition mondiale T. Rowe Price** | -0,84 | 14,66 | 10,91 | 9,94 | -10,65 |
10 principaux pays
Pays | |
---|---|
États-Unis | 41,9 % |
Japon | 4,3 % |
Royaume-Uni | 2,1 % |
Canada | 1,7 % |
Allemagne | 1,6 % |
Suisse | 1,6 % |
Pays-Bas | 1,2 % |
France | 1,2 % |
Australie | 1,1 % |
Italie | 0,9 % |
Total | 57,6 % |
Nbre total de pays | 30 |
10 PRINCIPAUX TITRES
Titre | |
---|---|
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 8,8 % |
iShares MSCI Emerging Markets | 6,3 % |
Trésorerie et équivalents | 5,4 % |
Microsoft Corp. | 2,5 % |
Obligation du Trésor américain 0,01 % 22 juin 2023 | 2,3 % |
Obligation du Trésor américain 0,01 % 5 juillet 2023 | 1,7 % |
Obligation du Trésor américain 4,00 % 29 févr 2028 | 1,6 % |
Apple Inc. | 1,6 % |
Obligation du Trésor américain 3,875 % 30 nov 2027 | 1,2 % |
Alphabet Inc* | 1,2 % |
Total des 10 principaux Titres | 32,6 % |
Nbre total de titres | 781 |
PONDÉRATION SECTORIELLE
Secteur | |
---|---|
fonds d'investissement | 15,0 % |
Technologies de l'Information | 12,4 % |
Santé | 8,8 % |
Finance | 6,2 % |
Consommation discrétionnaire | 4,9 % |
Industrie | 4,6 % |
Biens de consommation de base | 4,2 % |
Services de communication | 4,1 % |
Matériels | 2,6 % |
Immobilier | 2,0 % |
Autre | 35,1 % |
Total | 100,0 % |
COMPOSITION DE L’ACTIF
Répartition de l'actif | |
---|---|
Actions mondiales | 57,3 % |
Revenu fixe – Gouvernement | 20,2 % |
Revenu fixe – Fonds d'investissement | 9,3 % |
Revenu fixe – Entreprises | 8,6 % |
Actions canadiennes | 1,7 % |
Autre | 2,9 % |
Total | 100,0 % |
COMPOSITION RÉGIONALE
Région | |
---|---|
Amérique du Nord | 58,1 % |
Europe | 19,6 % |
Asie | 8,8 % |
Amérique latine | 2,5 % |
Afrique | 1,2 % |
Moyen-Orient | 0,5 % |
Autre | 9,3 % |
Total | 100,0 % |
DOCUMENTS ET MÉDIAS CONNEXES


Un ratio des frais de gestion ajusté est présenté pour les fonds visés par des réductions des frais de gestion dans l’année civile 2023; ce ratio représente notre meilleure estimation du ratio des frais de gestion réel pour 2023. Le ratio des frais de gestion ajusté peut être différent du ratio des frais de gestion au 30 juin 2023 publié dans le rapport intérimaire de la direction sur le rendement du fonds.
Le rendement indiqué est celui de la série sélectionnée. Les pensées, les opinions et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de T. Rowe Price et sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et T. Rowe Price ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles. Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant Bridgehouse et T. Rowe Price ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de T. Rowe Price comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. MSCI n'a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce rapport et n'accepte aucune responsabilité que ce soit à l'égard des données qu'il contient. Vous n'êtes pas autorisé à redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d'autres indices ou produits d'investissement. Les données de rendement sont nettes des frais.